Finance
K čemu to slouží
Report Finance ve Statistice ukazuje peníze z objednávek: kolik bylo zaplaceno v čase, jak se plní firemní plán, jaký je rozdíl mezi uzavřenými obchody, fakturovanými a zaplacenými objednávkami, co bylo zrušeno, ze kterých zemí, za které produkty a od kterých klientů přišly tržby. Všechny částky jsou bez DPH a každá měna se počítá zvlášť.
Kde to najdu
V levém menu klikněte na Statistika a v rozbalené nabídce na Finance (adresa /dashboard/reports/finance). V hlavičce stránky je Statistika / Finance.
Další reporty ve stejné nabídce: Prodej (Prodej), Obchodníci (Obchodníci) a Členská sekce (Členská sekce).
Než začnete: odkud report bere čísla
Do reportu Finance nic nezadáváte — jen čte údaje z jiných částí aplikace. Aby ukazoval něco smysluplného, potřebujete:
- zaplacené objednávky v Prodej → Objednávky (viz Objednávky) — z nich jsou tržby, země, produkty a klienti,
- vyhrané obchodní příležitosti v CRM s vyplněnou hodnotou (viz Obchodní příležitosti) — z nich je „Uzavřené“ a plnění plánu,
- firemní cíl nastavený v CRM (viz Cíle) — bez něj je plán nulový.
K zobrazení potřebujete právo Statistika → Zobrazit (viz Kdo to může dělat).
Jak nastavit období reportu
Nad kartami reportu Finance je řádek filtrů:
| Pole | Co dělá | Výchozí hodnota |
|---|---|---|
| Období | jak se seskupují grafy v čase: Týden, Měsíc, Rok | Měsíc |
| Od | první den období | první den měsíce před rokem |
| Do | poslední den období (včetně) | dnes |
Postup:
- V levém menu klikněte na Statistika → Finance.
- V poli Období vyberte Týden, Měsíc nebo Rok.
- Klikněte do pole Od a v kalendáři vyberte začátek.
- Klikněte do pole Do a vyberte konec.
Karty se přepočítají hned. Když pole Od vymažete, report bere údaje od úplného začátku. Období se nepamatuje — po opuštění stránky se vrátí na poslední rok. Měsíce a týdny se počítají v čase UTC.
Pole Období ovlivňuje jen graf Zaplacené v čase (bez DPH). Plnění plánu je vždy po měsících a ostatní karty ukazují součty za celé období Od – Do.
Co vidím na obrazovce Finance
Report Finance má shora dolů tyto karty:
| Karta | Co ukazuje |
|---|---|
| upozornění Pozn.: objednávky bez položek nejsou v net výnosu | zobrazí se jen tehdy, když v období existují zaplacené objednávky bez položek |
| Zaplacené v čase (bez DPH) | sloupcový graf čistých tržeb ze zaplacených objednávek po týdnech / měsících / letech, pro každou měnu |
| Plnění firemního plánu | hodnota vyhraných obchodních příležitostí proti firemnímu cíli po měsících |
| Uzavřené / Fakturované / Zaplacené (bez DPH) | porovnání tří částek pro každou měnu |
| Zrušené objednávky + důvody | počet a čistá hodnota zrušených objednávek podle důvodu |
| Výnosy podle země (bez DPH) | podíl zemí na čistých tržbách |
| Produkty podle výnosu (bez DPH) | top 20 produktů podle čistých tržeb |
| Klienti podle výnosu (bez DPH) | top 20 klientů podle čistých tržeb, volitelně meziročně |
Vpravo v řádku filtrů je ikona Export celé záložky (CSV), u každé karty ikona Export CSV (viz Jak exportovat report Finance do CSV).
Když karta nemá v období žádné údaje, ukáže Žádná data pro zvolené období.
Jak číst kartu Zaplacené v čase
Karta Zaplacené v čase (bez DPH) v reportu Finance (podnadpis Net výnos podle měny) sčítá objednávky ve stavu Zaplaceno:
- částka je bez DPH — z ceny každé položky po odečtení slevy z kódu a sazby DPH položky,
- objednávka se započítá do týdne / měsíce, kdy vznikla, ne kdy byla zaplacena,
- zahrnuté jsou i objednávky importované z FAPI,
- zrušené a vrácené objednávky se nepočítají — když se zaplacená objednávka později zruší nebo vrátí, zmizí i z minulého období,
- u každé měny je její celkový součet, měny se nesčítají.
Proto se číslo může lišit od Celkem zaplaceno v Prodej → Objednávky, které je s DPH a bez objednávek z FAPI.
Jak číst kartu Plnění firemního plánu
Karta Plnění firemního plánu v reportu Finance porovnává po měsících:
- Zaplacené — hodnotu obchodních příležitostí v CRM, které byly v daném měsíci vyhrány (podle data výhry), z jejich cen v dané měně,
- Plán — firemní měsíční cíl (cíl bez přiřazeného obchodníka v Cílech),
- Kumul. zaplacené a Kumul. plán — průběžné součty od začátku období.
Nad grafem je pro každou měnu Σ Zaplacené a Σ Plán.
Plán se měří proti vyhraným příležitostem, ne proti objednávkám
Navzdory názvu „Zaplacené“ tato karta nepočítá objednávky z e-shopu. Prodej, který nemá v CRM vyhranou příležitost, se do plnění plánu nedostane.
Měsíc cíle se započítá celý, i když období začíná v jeho polovině; vyhrané příležitosti se však počítají až ode dne Od.
Jak číst kartu Uzavřené / Fakturované / Zaplacené
Karta Uzavřené / Fakturované / Zaplacené (bez DPH) v reportu Finance má pro každou měnu tři sloupce:
| Sloupec | Co se počítá | Datum |
|---|---|---|
| Uzavřené | hodnota vyhraných obchodních příležitostí v CRM | datum výhry |
| Fakturované | čistá částka zaplacených objednávek, ke kterým existuje nezrušená faktura | datum vzniku objednávky |
| Zaplacené | čistá částka všech zaplacených objednávek | datum vzniku objednávky |
Uzavřené jsou obchody v CRM, Fakturované a Zaplacené jsou objednávky — jsou to různé věci a nemusí na sebe navazovat. Fakturované je vždy nejvýše Zaplacené; rozdíl jsou zaplacené objednávky, ke kterým nevznikla faktura.
Jak číst kartu Zrušené objednávky + důvody
Karta Zrušené objednávky + důvody v reportu Finance ukazuje pro každou měnu koláčový graf zrušených a vrácených objednávek podle důvodu zrušení, počet kusů a čistou hodnotu (net). Objednávka se počítá k datu zrušení, vrácená k datu vrácení.
Důvody se zobrazují jako systémové kódy (např. PRICE, TIMING). Objednávky zrušené v Prodej → Objednávky přes Změnit stav důvod nemají a jsou pod UNKNOWN. Bez zrušených objednávek karta ukáže Žádné zrušené objednávky v období.
Jak číst kartu Výnosy podle země
Karta Výnosy podle země (bez DPH) v reportu Finance ukazuje pro každou měnu koláčový graf: kolik čistých tržeb ze zaplacených objednávek připadá na jednotlivé země. Země je země z fakturační adresy objednávky. Uprostřed grafu je celkový součet měny.
Jak číst karty Produkty a Klienti podle výnosu
Karta Produkty podle výnosu (bez DPH) v reportu Finance má pro každou měnu tabulku Produkt | Netto | Podíl s 20 produkty s nejvyššími čistými tržbami. Součet u měny a podíl jsou počítány ze všech produktů, nejen z top 20.
Karta Klienti podle výnosu (bez DPH) má tabulku Klient | Netto | Obj. | Podíl s top 20 klienty. Klient je e-mailová adresa — tentýž člověk se dvěma e-maily jsou dva klienti.
Jak porovnat klienty meziročně
- V kartě Klienti podle výnosu (bez DPH) zapněte vpravo nahoře přepínač Meziročně.
- Tabulka dostane sloupce Min. rok (čisté tržby klienta za stejné období o rok dříve) a Δ % (změna v procentech;
—, pokud minulý rok nenakoupil).
S přepínačem Meziročně zůstanou v tabulce i klienti, kteří letos nenakoupili (s netto 0).
Proč se zobrazuje upozornění „objednávky bez položek nejsou v net výnosu“
Upozornění Pozn.: objednávky bez položek nejsou v net výnosu v reportu Finance se zobrazí, když v období existují zaplacené objednávky, které nemají položky (typicky migrované nebo ručně zadané prodeje). Bez položek není známa sazba DPH, takže nelze spočítat částku bez DPH — takové objednávky se do žádné karty nezapočítají. Pro každou měnu upozornění uvede, kolik jich je, jakou mají hodnotu s DPH (gross) a kolik objednávek s položkami report pokrývá.
Jak exportovat report Finance do CSV
Jedna karta:
- V reportu Finance nastavte období.
- U karty klikněte vpravo nahoře na ikonu Export CSV.
Všechny karty najednou:
- Vpravo v řádku filtrů klikněte na ikonu Export celé záložky (CSV).
- Stáhne se jeden soubor se všemi kartami reportu za sebou, každá pod svým nadpisem.
Soubor má oddělovač středník a otevře se správně v Excelu s českým nebo slovenským nastavením. Export obsahuje přesně to, co karty právě zobrazují (období i přepínač Meziročně). Ikona je neaktivní, dokud karta nemá žádné údaje.
Jak ověřit, že report Finance funguje
- V Prodej → Objednávky si najděte zaplacenou objednávku s položkami a podívejte se na její datum vytvoření a částku bez DPH (řádky Z toho DPH … (základ …) v detailu).
- V Statistika → Finance nastavte Od a Do na den jejího vytvoření.
- Zaplacené v čase má ukázat součet základů všech zaplacených objednávek toho dne v dané měně.
Kdo to může dělat
| Co chcete dělat | Potřebné právo |
|---|---|
| vidět Statistiku a všechny její reporty včetně exportu karet do CSV | Statistika → Zobrazit |
Položka Statistika je v levém menu jen tehdy, když má organizace v plánu modul CRM — bez CRM se nezobrazí ani s právem Statistika → Zobrazit.
Právo se nastavuje v matici práv v řádku Statistika. Kdo ho má, vidí všechny čtyři reporty — jemnější dělení neexistuje. Řádky Export objednávek (CSV) a Export obchodních příležitostí (CSV) ve stejné skupině matice se týkají exportů v Objednávkách a v CRM, ne tohoto reportu.
Časté otázky a problémy
Proč tržby nesedí s Celkem zaplaceno v Objednávkách? Report je bez DPH, počítá i objednávky z FAPI a vynechává objednávky bez položek. Pás v Objednávkách je s DPH a bez FAPI.
Proč se změnilo číslo za minulý měsíc? Objednávka se počítá podle aktuálního stavu. Pokud byla zaplacená objednávka později zrušena nebo vrácena, z reportu zmizí i zpětně. A objednávka se řadí k měsíci vzniku — když ji někdo zaplatí později, přibude do měsíce, kdy vznikla.
Proč nevidím jeden součet za všechny měny? Aplikace měny nepřepočítává kurzem. Každá měna má vlastní graf nebo řádek.
Plnění plánu je nulové, i když prodáváme. Plán se měří proti vyhraným příležitostem v CRM, ne proti objednávkám. Zkontrolujte, zda máte nastavený firemní cíl v Cílech a zda jsou příležitosti označené jako vyhrané a mají cenu.
„Žádná data pro zvolené období“. Období je příliš úzké, nebo v něm nejsou zaplacené objednávky. Rozšiřte Od – Do.
Nová objednávka se v reportu neukázala. Údaje se načítají při otevření stránky. Změňte období nebo stránku obnovte.
Související
- Prodej — průměrná hodnota objednávky
- Obchodníci — výkon obchodníků a pipeline
- Členská sekce — počty aktivních studentů
- Objednávky — zdroj údajů o tržbách
- Cíle — firemní plán
- Obchodní příležitosti — zdroj „Uzavřené“ a plnění plánu