Financie

Na čo to slúži

Report Financie v Štatistike ukazuje peniaze z objednávok: koľko bolo zaplatené v čase, ako sa plní firemný plán, aký je rozdiel medzi uzavretými obchodmi, fakturovanými a zaplatenými objednávkami, čo bolo zrušené, z ktorých krajín, za ktoré produkty a od ktorých klientov prišli tržby. Všetky sumy sú bez DPH a každá mena sa počíta zvlášť.

Kde to nájdem

V ľavom menu kliknite na Štatistika a v rozbalenej ponuke na Financie (adresa /dashboard/reports/finance). V hlavičke stránky je Štatistika / Financie.

Ďalšie reporty v tej istej ponuke: Predaj (Predaj), Obchodníci (Obchodníci) a Členská sekcia (Členská sekcia).

Predtým než začnete: odkiaľ report berie čísla

Report Financie nič nezadávate — len číta údaje z iných častí aplikácie. Aby ukazoval niečo zmysluplné, potrebujete:

1. zaplatené objednávky v Predaj → Objednávky (pozri Objednávky) — z nich sú tržby, krajiny, produkty a klienti,
2. vyhraté obchodné príležitosti v CRM s vyplnenou hodnotou (pozri Obchodné príležitosti) — z nich je „Uzavreté“ a plnenie plánu,
3. firemný cieľ nastavený v CRM (pozri Ciele) — bez neho je plán nulový.

Na zobrazenie potrebujete právo Štatistika → Zobraziť (pozri Kto to môže robiť).

Ako nastaviť obdobie reportu

Nad kartami reportu Financie je riadok filtrov:

Pole	Čo robí	Predvolená hodnota
Obdobie	ako sa zoskupujú grafy v čase: Týždeň, Mesiac, Rok	Mesiac
Od	prvý deň obdobia	prvý deň mesiaca pred rokom
Do	posledný deň obdobia (vrátane)	dnes

Postup:

1. V ľavom menu kliknite na Štatistika → Financie.
2. V poli Obdobie vyberte Týždeň, Mesiac alebo Rok.
3. Kliknite do poľa Od a v kalendári vyberte začiatok.
4. Kliknite do poľa Do a vyberte koniec.

Karty sa prepočítajú hneď. Ak pole Od vymažete, report berie údaje od úplného začiatku. Obdobie sa nepamätá — po opustení stránky sa vráti na posledný rok. Mesiace a týždne sa počítajú v čase UTC.

Pole Obdobie ovplyvňuje len graf Zaplatené v čase (bez DPH). Plnenie plánu je vždy po mesiacoch a ostatné karty ukazujú súčty za celé obdobie Od – Do.

Čo vidím na obrazovke Financie

Report Financie má zhora nadol tieto karty:

Karta	Čo ukazuje
upozornenie Pozn.: objednávky bez položiek nie sú v net výnose	zobrazí sa len vtedy, keď v období existujú zaplatené objednávky bez položiek
Zaplatené v čase (bez DPH)	stĺpcový graf čistých tržieb zo zaplatených objednávok po týždňoch / mesiacoch / rokoch, pre každú menu
Plnenie firemného plánu	hodnota vyhratých obchodných príležitostí proti firemnému cieľu po mesiacoch
Uzavreté / Fakturované / Zaplatené (bez DPH)	porovnanie troch súm pre každú menu
Zrušené objednávky + dôvody	počet a čistá hodnota zrušených objednávok podľa dôvodu
Výnosy podľa krajiny (bez DPH)	podiel krajín na čistých tržbách
Produkty podľa výnosu (bez DPH)	top 20 produktov podľa čistých tržieb
Klienti podľa výnosu (bez DPH)	top 20 klientov podľa čistých tržieb, voliteľne medziročne

Vpravo v riadku filtrov je ikona Export celý tab (CSV), pri každej karte ikona Export CSV (pozri Ako exportovať report do CSV).

Keď karta nemá v období žiadne údaje, ukáže Žiadne dáta pre zvolené obdobie.

Ako čítať kartu Zaplatené v čase

Karta Zaplatené v čase (bez DPH) v reporte Financie (podnadpis Net výnos podľa meny) sčíta zaplatené objednávky v stave Zaplatené:

• suma je bez DPH — z ceny každej položky po odpočítaní zľavy z kódu a sadzby DPH položky,
• objednávka sa započíta do týždňa / mesiaca, kedy vznikla, nie kedy bola zaplatená,
• zahrnuté sú aj objednávky importované z FAPI,
• zrušené a vrátené objednávky sa nepočítajú — ak sa zaplatená objednávka neskôr zruší alebo vráti, zmizne aj z minulého obdobia,
• pri každej mene je jej celkový súčet, meny sa nesčítavajú.

Preto sa číslo môže líšiť od Celkom zaplatené v Predaj → Objednávky, ktoré je s DPH a bez objednávok z FAPI.

Ako čítať kartu Plnenie firemného plánu

Karta Plnenie firemného plánu v reporte Financie porovnáva po mesiacoch:

• Zaplatené — hodnotu obchodných príležitostí v CRM, ktoré boli v danom mesiaci vyhraté (podľa dátumu výhry), z ich cien v danej mene,
• Plán — firemný mesačný cieľ (cieľ bez priradeného obchodníka v Cieľoch),
• Kumul. zaplatené a Kumul. plán — priebežné súčty od začiatku obdobia.

Nad grafom je pre každú menu Σ Zaplatené a Σ Plán.

Plán sa meria proti vyhratým príležitostiam, nie proti objednávkam

Napriek názvu „Zaplatené“ táto karta nepočíta objednávky z e-shopu. Predaj, ktorý nemá v CRM vyhratú príležitosť, sa do plnenia plánu nedostane.

Mesiac cieľa sa započíta celý, aj keď obdobie začína v jeho strede; vyhraté príležitosti sa však počítajú až od dňa Od.

Ako čítať kartu Uzavreté / Fakturované / Zaplatené

Karta Uzavreté / Fakturované / Zaplatené (bez DPH) v reporte Financie má pre každú menu tri stĺpce:

Stĺpec	Čo sa počíta	Dátum
Uzavreté	hodnota vyhratých obchodných príležitostí v CRM	dátum výhry
Fakturované	čistá suma zaplatených objednávok, ku ktorým existuje nezrušená faktúra	dátum vzniku objednávky
Zaplatené	čistá suma všetkých zaplatených objednávok	dátum vzniku objednávky

Uzavreté sú obchody v CRM, Fakturované a Zaplatené sú objednávky — sú to rôzne veci a nemusia na seba nadväzovať. Fakturované je vždy najviac Zaplatené; rozdiel sú zaplatené objednávky, ku ktorým nevznikla faktúra.

Ako čítať kartu Zrušené objednávky + dôvody

Karta Zrušené objednávky + dôvody v reporte Financie ukazuje pre každú menu koláčový graf zrušených a vrátených objednávok podľa dôvodu zrušenia, počet kusov a čistú hodnotu (net). Objednávka sa počíta k dátumu zrušenia, pri vrátenej k dátumu vrátenia.

Dôvody sa zobrazujú ako systémové kódy (napr. PRICE, TIMING). Objednávky zrušené v Predaj → Objednávky cez Zmeniť stav dôvod nemajú a sú pod UNKNOWN. Bez zrušených objednávok karta ukáže Žiadne zrušené objednávky v období.

Ako čítať kartu Výnosy podľa krajiny

Karta Výnosy podľa krajiny (bez DPH) v reporte Financie ukazuje pre každú menu koláčový graf: koľko čistých tržieb zo zaplatených objednávok pripadá na jednotlivé krajiny. Krajina je krajina z fakturačnej adresy objednávky. V strede grafu je celkový súčet meny.

Ako čítať karty Produkty a Klienti podľa výnosu

Karta Produkty podľa výnosu (bez DPH) v reporte Financie má pre každú menu tabuľku Produkt | Netto | Podiel s 20 produktmi s najvyššími čistými tržbami. Súčet pri mene a podiel sú počítané zo všetkých produktov, nielen z top 20.

Karta Klienti podľa výnosu (bez DPH) má tabuľku Klient | Netto | Obj. | Podiel s top 20 klientmi. Klient je e-mailová adresa — ten istý človek s dvoma e-mailmi sú dvaja klienti.

Ako porovnať klientov medziročne

1. V karte Klienti podľa výnosu (bez DPH) zapnite vpravo hore prepínač Medziročne.
2. Tabuľka dostane stĺpce Min. rok (čisté tržby klienta za rovnaké obdobie o rok skôr) a Δ % (zmena v percentách; —, ak minulý rok nekúpil).

S prepínačom Medziročne zostanú v tabuľke aj klienti, ktorí tento rok nekúpili (s netto 0).

Prečo sa zobrazuje upozornenie „objednávky bez položiek nie sú v net výnose“

Upozornenie Pozn.: objednávky bez položiek nie sú v net výnose v reporte Financie sa zobrazí, keď v období existujú zaplatené objednávky, ktoré nemajú položky (typicky migrované alebo ručne zadané predaje). Bez položiek nie je známa sadzba DPH, takže sa nedá vypočítať suma bez DPH — takéto objednávky sa do žiadnej karty nezapočítajú. Pre každú menu upozornenie uvedie, koľko ich je, akú majú hodnotu s DPH (gross) a koľko objednávok s položkami report pokrýva.

Ako exportovať report Financie do CSV

Jedna karta:

1. V reporte Financie nastavte obdobie.
2. Pri karte kliknite vpravo hore na ikonu Export CSV.

Všetky karty naraz:

1. Vpravo v riadku filtrov kliknite na ikonu Export celý tab (CSV).
2. Stiahne sa jeden súbor so všetkými kartami reportu za sebou, každá pod svojím nadpisom.

Súbor má oddeľovač bodkočiarku a otvorí sa správne v Exceli so slovenským alebo českým nastavením. Export obsahuje presne to, čo karty práve zobrazujú (obdobie aj prepínač Medziročne). Ikona je neaktívna, kým karta nemá žiadne údaje.

Ako overiť, že report Financie funguje

1. V Predaj → Objednávky si nájdite zaplatenú objednávku s položkami a pozrite jej dátum vytvorenia a sumu bez DPH (riadky Z toho DPH … (základ …) v detaile).
2. V Štatistika → Financie nastavte Od a Do na deň jej vytvorenia.
3. Zaplatené v čase má ukázať súčet základov všetkých zaplatených objednávok toho dňa v danej mene.

Kto to môže robiť

Čo chcete robiť	Potrebné právo
vidieť Štatistiku a všetky jej reporty vrátane exportu kariet do CSV	Štatistika → Zobraziť

Položka Štatistika je v ľavom menu len vtedy, keď má organizácia v pláne modul CRM — bez CRM sa nezobrazí ani pri práve Štatistika → Zobraziť.

Právo sa nastavuje v matici oprávnení v riadku Štatistika. Kto ho má, vidí všetky štyri reporty — jemnejšie delenie neexistuje. Riadky Export objednávok (CSV) a Export obchodných príležitostí (CSV) v tej istej skupine matice sa týkajú exportov v Objednávkach a v CRM, nie tohto reportu.

Časté otázky a problémy

Prečo sa tržby nezhodujú s Celkom zaplatené v Objednávkach? Report je bez DPH, počíta aj objednávky z FAPI a vynecháva objednávky bez položiek. Pás v Objednávkach je s DPH a bez FAPI.

Prečo sa zmenilo číslo za minulý mesiac? Objednávka sa počíta podľa aktuálneho stavu. Ak bola zaplatená objednávka neskôr zrušená alebo vrátená, z reportu zmizne aj spätne. A objednávka sa radí k mesiacu vzniku — keď ju niekto zaplatí neskôr, pribudne do mesiaca, kedy vznikla.

Prečo nevidím jeden súčet za všetky meny? Aplikácia meny neprepočítava kurzom. Každá mena má vlastný graf alebo riadok.

Plnenie plánu je nulové, hoci predávame. Plán sa meria proti vyhratým príležitostiam v CRM, nie proti objednávkam. Skontrolujte, či máte nastavený firemný cieľ v Cieľoch a či sú príležitosti označené ako vyhraté a majú cenu.

„Žiadne dáta pre zvolené obdobie“. Obdobie je príliš úzke, alebo v ňom nie sú zaplatené objednávky. Rozšírte Od – Do.

Nová objednávka sa v reporte neukázala. Údaje sa načítajú pri otvorení stránky. Zmeňte obdobie alebo stránku obnovte.

Súvisiace

• Predaj — priemerná hodnota objednávky
• Obchodníci — výkon obchodníkov a pipeline
• Členská sekcia — počty aktívnych študentov
• Objednávky — zdroj údajov o tržbách
• Ciele — firemný plán
• Obchodné príležitosti — zdroj „Uzavreté“ a plnenia plánu